Andreas Halvorsen

Wie breit dieses Depot steht

Jeder Block ist eine Position, so breit wie ihr Anteil am gemeldeten Depotwert. Wenige breite Blöcke heissen Überzeugung; ein Kamm aus feinen Zähnen heisst Streuung. Was die Zeile nicht füllt, sind die kleineren Positionen, die in dieser Auswertung nicht stehen.

Die gemeldeten Positionen von Viking Global, nach Gewicht sortiert

#	Titel	Gewicht	Wert	Seit dem Vorquartal
1	VisaServices-Business Services, NEC	6.25 %	$ 2.2 Mrd.	Aufgestockt +1 %
2	Taiwan Semiconductor ManufacSemiconductors & Related Devices	4.31 %	$ 1.5 Mrd.	Reduziert −29 %
3	Air Products And ChemicalsIndustrial Inorganic Chemicals	3.96 %	$ 1.4 Mrd.	Aufgestockt +16 %
4	Sherwin WilliamsRetail-Building Materials, Hardware, Garden Supply	3.80 %	$ 1.3 Mrd.	Aufgestockt +25 %
5	FortiveIndustrial Instruments For Measurement, Display, and Control	3.47 %	$ 1.2 Mrd.	Reduziert −11 %
6	Meta PlatformsServices-Computer Programming, Data Processing, Etc.	3.00 %	$ 1.1 Mrd.	Aufgestockt +76 %
7	Schwab CharlesSecurity Brokers, Dealers & Flotation Companies	2.80 %	$ 982 Mio.	Reduziert −28 %
8	Thermo Fisher ScientificMeasuring & Controlling Devices, NEC	2.77 %	$ 971 Mio.	Aufgestockt +16 %
9	Jpmorgan Chase &National Commercial Banks	2.71 %	$ 949 Mio.	Aufgestockt +7 %
10	LennoxAir-Cond & Warm Air Heatg Equip & Comm & Indl Refrig Equip	2.60 %	$ 912 Mio.	Aufgestockt +1 %
11	AmazonRetail-Catalog & Mail-Order Houses	2.51 %	$ 882 Mio.	Aufgestockt +210 %
12	Ferrari N VMotor Vehicles & Passenger Car Bodies	2.33 %	$ 817 Mio.	Neu
13	CarvanaRetail-Auto Dealers & Gasoline Stations	2.31 %	$ 811 Mio.	Aufgestockt +343 %
14	McdonaldsRetail-Eating Places	2.18 %	$ 765 Mio.	Reduziert −22 %
15	Bridgebio PharmaPharmaceutical Preparations	2.11 %	$ 741 Mio.	Reduziert −16 %
16	BoeingAircraft	2.02 %	$ 709 Mio.	Aufgestockt +3 %
17	Mid-Amer Apt CmntysReal Estate Investment Trusts	2.00 %	$ 701 Mio.	Aufgestockt +5 %
18	Disney WaltServices-Miscellaneous Amusement & Recreation	1.96 %	$ 689 Mio.	Reduziert −46 %
19	FedexAir Courier Services	1.92 %	$ 674 Mio.	Aufgestockt +11 %
20	MsciServices-Business Services, NEC	1.85 %	$ 650 Mio.	Neu
21	Adaptive BiotechnologiesBiological Products, (No Diagnostic Substances)	1.83 %	$ 643 Mio.	Unverändert
22	WatersLaboratory Analytical Instruments	1.78 %	$ 623 Mio.	Aufgestockt +32 %
23	Johnson Controls InternationAir-Cond & Warm Air Heatg Equip & Comm & Indl Refrig Equip	1.75 %	$ 614 Mio.	Reduziert −5 %
24	Union PacRailroads, Line-Haul Operating	1.59 %	$ 557 Mio.	Neu
25	MicrosoftServices-Prepackaged Software	1.55 %	$ 544 Mio.	Reduziert −37 %

Die zweite Zeile ist die Branche, wörtlich und englisch, wie die SEC sie führt. Die Börsenkürzel bleiben in der Datengrundlage erhalten, werden hier aber nicht zusätzlich zum eindeutigen Firmennamen gezeigt.

In welchen Branchen dieses Depot liegt

Eingeteilt nach SIC, der Branchengliederung der US-Börsenaufsicht — derselben, unter der die Meldung geführt wird. Das ist ausdrücklich nicht GICS: Die elf «Sektoren», die man aus Fondsberichten kennt, gehören MSCI und S&P und werden in dieser Auswertung nicht verwendet. SIC ist von 1987, amtlich und gemeinfrei — dafür gröber. Seine oberste Ebene wirft Apple, Coca-Cola und Pfizer in dieselbe Abteilung.

Grundlage sind die 25 gezeigten Positionen: Sie ergeben hier zusammen 100 % und sind 65.4 % des gemeldeten Depotwerts. Zu jeder gezeigten Position führt die SEC einen SIC-Code; die Gruppe «Ohne Zuordnung», die bei anderen Fonds dieser Seite dazugehört, entfällt hier — sie ist nicht weggelassen, sondern leer.

Was sich seit Q1 2026 geändert hat

Nicht die Zahl der Zeilen zählt, sondern das Gewicht dahinter: Ein Fonds, der zehn Kleinstpositionen antastet, hat nichts entschieden.

• 5.8 %des Depots neu aufgebaut(3 Positionen)
• 37.6 %des Depots aufgestockt(13 Positionen)
• 1.8 %des Depots unverändert gelassen(1 Position)
• 20.1 %des Depots reduziert(8 Positionen)

Neu im Depot: Ferrari N V (2.3 %), Msci (1.9 %), Union Pac (1.6 %).

Ganz verkauft: Apple, CSX, Alphabet, PNC Finl Svcs Group, T-Mobile US, Hca Healthcare, Celestica, Carnival. Diese Titel standen in der Vormeldung und stehen in dieser nicht mehr.

«Aufgestockt» und «reduziert» beziehen sich auf die Stückzahl, nicht auf den Wert: Ein Kurs, der steigt, macht aus einer Position keine grössere Überzeugung. Der Prozentsatz daneben ist die Veränderung der Stückzahl.

Und in meinem Depot?

2 Titel liegen in beiden Depots. Vergleichbar ist daran das Gewicht, nicht der Betrag: Mein Depot hat keinen — und bekommt keinen. Wer 8 % seines Depots in einen Titel legt, meint es ernst, unabhängig davon, wie viel 8 % sind.

Zugeordnet wird über den Firmennamen, nicht über eine Kennnummer: Die Nummern aus der Meldung (CUSIP) sind lizenziert und stehen deshalb nicht auf dieser Seite. Zwei Titel finden nur zusammen, wenn ihr Name nach Abzug der Rechtsform gleich ist — das lässt eher eine Übereinstimmung aus, als eine zu erfinden.

Was hier bewusst nicht steht

• Keine Rendite. Ein 13F nennt keinen Einstandspreis. Was man daraus rechnen kann, ist die Kursentwicklung der heute gehaltenen Titel — und die schmeichelt jedem Fonds, weil ein gerade gekaufter Gewinner rückwirkend voll mitzählt.
• Keine Kurse. Die gibt es nur aus lizenzierten Quellen. Diese Seite trägt ausschliesslich, was amtlich und gemeinfrei ist — deshalb steht hier auch keine einzige Kurszahl.
• Keine GICS-Sektoren. Die elf Sektoren, die ein Anleger wiedererkennt, gehören MSCI und S&P. Was oben steht, ist die amtliche SIC-Einteilung der SEC: gröber, dafür aus derselben Hand wie die Meldung. Die beiden sehen sich ähnlich und sind es nicht — «Verarbeitendes Gewerbe» ist kein Sektor.
• Keine Kennnummern. Die Meldung nennt CUSIP; die Nummern sind lizenziert und werden hier weder gezeigt noch gespeichert. Das Börsenkürzel daneben ist etwas anderes: Es kommt aus dem eigenen, gemeinfreien Verzeichnis der SEC.

Die App zeigt zu diesen Fonds zusätzlich eine Rendite-Näherung und den Abgleich mit dem eigenen importierten Depot — dort laufen die Abfragen auf dem eigenen Gerät und mit dem eigenen Schlüssel. Was die App sonst noch kann.